野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月18日 | 2014年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 355,595,245 | 345,209,279 |
| コール・ローン | 117,906,916 | 238,607,326 |
| 株式 | 3,508,995,486 | 4,832,564,360 |
| オプション証券等 | 377,506,209 | 389,069,105 |
| 派生商品評価勘定 | 39,065 | 58,608 |
| 未収入金 | 79,409,884 | 46,680,285 |
| 未収配当金 | 2,570,708 | 2,076,252 |
| 未収利息 | 258 | 445 |
| 流動資産計 | 4,442,023,771 | 5,854,265,660 |
| 資産の部合計 | 4,442,023,771 | 5,854,265,660 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,100 | － |
| 未払金 | 126,301,820 | 25,643,576 |
| 未払収益分配金 | 208,376,798 | 249,867,378 |
| 未払解約金 | 14,123,580 | 4,349,856 |
| 未払受託者報酬 | 1,587,009 | 2,092,995 |
| 未払委託者報酬 | 41,488,862 | 54,716,822 |
| その他未払費用 | 67,955 | 89,639 |
| 流動負債計 | 391,975,124 | 336,760,266 |
| 負債の部合計 | 391,975,124 | 336,760,266 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,778,357,316 | 2,776,304,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,271,691,331 | 2,741,201,189 |
| （分配準備積立金） | 1,081,642,712 | 1,615,129,088 |
| 元本等合計 | 4,050,048,647 | 5,517,505,394 |
| 純資産の部合計 | 4,050,048,647 | 5,517,505,394 |
| 負債・純資産合計 | 4,442,023,771 | 5,854,265,660 |
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