野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月18日 | 2015年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 345,209,279 | 222,674,950 |
| コール・ローン | 238,607,326 | 900,905,535 |
| 株式 | 4,832,564,360 | 11,510,903,738 |
| オプション証券等 | 389,069,105 | 583,456,124 |
| 派生商品評価勘定 | 58,608 | － |
| 未収入金 | 46,680,285 | 337,775,056 |
| 未収配当金 | 2,076,252 | 4,761,596 |
| 未収利息 | 445 | 1,670 |
| 流動資産計 | 5,854,265,660 | 13,560,478,669 |
| 資産の部合計 | 5,854,265,660 | 13,560,478,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 40,000 |
| 未払金 | 25,643,576 | 233,633,355 |
| 未払収益分配金 | 249,867,378 | 407,195,866 |
| 未払解約金 | 4,349,856 | 15,412,944 |
| 未払受託者報酬 | 2,092,995 | 4,005,729 |
| 未払委託者報酬 | 54,716,822 | 104,721,148 |
| その他未払費用 | 89,639 | 171,610 |
| 流動負債計 | 336,760,266 | 765,180,652 |
| 負債の部合計 | 336,760,266 | 765,180,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,776,304,205 | 4,071,958,662 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,741,201,189 | 8,723,339,355 |
| （分配準備積立金） | 1,615,129,088 | 3,996,374,351 |
| 元本等合計 | 5,517,505,394 | 12,795,298,017 |
| 純資産の部合計 | 5,517,505,394 | 12,795,298,017 |
| 負債・純資産合計 | 5,854,265,660 | 13,560,478,669 |
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