野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成28年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月18日 | 2016年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222,674,950 | 18,189,649 |
| コール・ローン | 900,905,535 | 576,384,575 |
| 株式 | 11,510,903,738 | 7,148,659,349 |
| 流動資産計 | 13,560,478,669 | 8,284,927,837 |
| オプション証券等 | 583,456,124 | 538,855,017 |
| 未収入金 | 337,775,056 | － |
| 未収配当金 | 4,761,596 | 2,839,247 |
| 未収利息 | 1,670 | － |
| 資産の部合計 | 13,560,478,669 | 8,284,927,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,000 | － |
| 未払収益分配金 | 407,195,866 | 421,344,533 |
| 未払金 | 233,633,355 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,005,729 | 3,624,809 |
| 未払委託者報酬 | 104,721,148 | 94,762,809 |
| 未払解約金 | 15,412,944 | 6,501,724 |
| 未払利息 | － | 870 |
| 流動負債計 | 765,180,652 | 526,390,034 |
| その他未払費用 | 171,610 | 155,289 |
| 負債の部合計 | 765,180,652 | 526,390,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,071,958,662 | 4,213,445,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,723,339,355 | 3,545,092,472 |
| （分配準備積立金） | 3,996,374,351 | 2,529,880,480 |
| 元本等合計 | 12,795,298,017 | 7,758,537,803 |
| 純資産の部合計 | 12,795,298,017 | 7,758,537,803 |
| 負債・純資産合計 | 13,560,478,669 | 8,284,927,837 |
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