野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,189,649 | 351,815,036 |
| コール・ローン | 576,384,575 | 93,046,856 |
| 株式 | 7,148,659,349 | 5,757,571,164 |
| オプション証券等 | 538,855,017 | 308,064,523 |
| 派生商品評価勘定 | － | 40,272 |
| 未収入金 | － | 60,359,375 |
| 未収配当金 | 2,839,247 | 5,915,247 |
| 流動資産計 | 8,284,927,837 | 6,576,812,473 |
| 資産の部合計 | 8,284,927,837 | 6,576,812,473 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 10,455 |
| 未払収益分配金 | 421,344,533 | 324,737,726 |
| 未払解約金 | 6,501,724 | 35,562,604 |
| 未払受託者報酬 | 3,624,809 | 2,701,671 |
| 未払委託者報酬 | 94,762,809 | 70,629,254 |
| 未払利息 | 870 | 141 |
| その他未払費用 | 155,289 | 115,720 |
| 流動負債計 | 526,390,034 | 433,757,571 |
| 負債の部合計 | 526,390,034 | 433,757,571 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,213,445,331 | 3,247,377,264 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,545,092,472 | 2,895,677,638 |
| （分配準備積立金） | 2,529,880,480 | 1,340,315,138 |
| 元本等合計 | 7,758,537,803 | 6,143,054,902 |
| 純資産の部合計 | 7,758,537,803 | 6,143,054,902 |
| 負債・純資産合計 | 8,284,927,837 | 6,576,812,473 |
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