野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月19日 | 2018年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 351,815,036 | 184,564,918 |
| コール・ローン | 93,046,856 | 31,792,155 |
| 株式 | 5,757,571,164 | 7,026,123,800 |
| オプション証券等 | 308,064,523 | － |
| 派生商品評価勘定 | 40,272 | － |
| 未収入金 | 60,359,375 | 411,237,915 |
| 未収配当金 | 5,915,247 | 9,175,591 |
| 流動資産計 | 6,576,812,473 | 7,662,894,379 |
| 資産の部合計 | 6,576,812,473 | 7,662,894,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,455 | 629,800 |
| 未払収益分配金 | 324,737,726 | 390,917,759 |
| 未払解約金 | 35,562,604 | 41,710,846 |
| 未払受託者報酬 | 2,701,671 | 2,783,834 |
| 未払委託者報酬 | 70,629,254 | 72,777,422 |
| 未払利息 | 141 | 57 |
| その他未払費用 | 115,720 | 119,249 |
| 流動負債計 | 433,757,571 | 508,938,967 |
| 負債の部合計 | 433,757,571 | 508,938,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,247,377,264 | 3,723,026,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,895,677,638 | 3,430,929,131 |
| （分配準備積立金） | 1,340,315,138 | 710,092,154 |
| 元本等合計 | 6,143,054,902 | 7,153,955,412 |
| 純資産の部合計 | 6,143,054,902 | 7,153,955,412 |
| 負債・純資産合計 | 6,576,812,473 | 7,662,894,379 |
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