野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月6日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月18日 | 2019年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 184,564,918 | 559,836,195 |
| コール・ローン | 31,792,155 | 111,895,501 |
| 株式 | 7,026,123,800 | 7,740,716,238 |
| 派生商品評価勘定 | － | 112,500 |
| 未収入金 | 411,237,915 | 44,167,154 |
| 未収配当金 | 9,175,591 | 6,371,134 |
| 流動資産計 | 7,662,894,379 | 8,463,098,722 |
| 資産の部合計 | 7,662,894,379 | 8,463,098,722 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 629,800 | － |
| 未払金 | － | 103,806,786 |
| 未払収益分配金 | 390,917,759 | 395,191,299 |
| 未払解約金 | 41,710,846 | 506,160 |
| 未払受託者報酬 | 2,783,834 | 3,159,525 |
| 未払委託者報酬 | 72,777,422 | 82,598,987 |
| 未払利息 | 57 | 198 |
| その他未払費用 | 119,249 | 135,346 |
| 流動負債計 | 508,938,967 | 585,398,301 |
| 負債の部合計 | 508,938,967 | 585,398,301 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,723,026,281 | 4,159,908,415 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,430,929,131 | 3,717,792,006 |
| （分配準備積立金） | 710,092,154 | 123,914,179 |
| 元本等合計 | 7,153,955,412 | 7,877,700,421 |
| 純資産の部合計 | 7,153,955,412 | 7,877,700,421 |
| 負債・純資産合計 | 7,662,894,379 | 8,463,098,722 |
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