野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月18日 | 2020年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 559,836,195 | 471,038,476 |
| コール・ローン | 111,895,501 | 164,958,872 |
| 株式 | 7,740,716,238 | 7,425,376,980 |
| 派生商品評価勘定 | 112,500 | 540,848 |
| 未収入金 | 44,167,154 | 15,273,242 |
| 未収配当金 | 6,371,134 | 3,070,273 |
| 流動資産計 | 8,463,098,722 | 8,080,258,691 |
| 資産の部合計 | 8,463,098,722 | 8,080,258,691 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 82,811 |
| 未払金 | 103,806,786 | － |
| 未払収益分配金 | 395,191,299 | 387,410,761 |
| 未払解約金 | 506,160 | 12,849,367 |
| 未払受託者報酬 | 3,159,525 | 2,838,621 |
| 未払委託者報酬 | 82,598,987 | 74,209,668 |
| 未払利息 | 198 | 226 |
| その他未払費用 | 135,346 | 121,600 |
| 流動負債計 | 585,398,301 | 477,513,054 |
| 負債の部合計 | 585,398,301 | 477,513,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,159,908,415 | 3,874,107,612 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,717,792,006 | 3,728,638,025 |
| （分配準備積立金） | 123,914,179 | 11,188,557 |
| 元本等合計 | 7,877,700,421 | 7,602,745,637 |
| 純資産の部合計 | 7,877,700,421 | 7,602,745,637 |
| 負債・純資産合計 | 8,463,098,722 | 8,080,258,691 |
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