野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月18日 | 2021年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 471,038,476 | 83,485,164 |
| コール・ローン | 164,958,872 | 458,388,144 |
| 株式 | 7,425,376,980 | 6,538,963,577 |
| 派生商品評価勘定 | 540,848 | 256 |
| 未収入金 | 15,273,242 | 633,208 |
| 未収配当金 | 3,070,273 | 613,098 |
| 流動資産計 | 8,080,258,691 | 7,082,083,447 |
| 資産の部合計 | 8,080,258,691 | 7,082,083,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 82,811 | 3,101 |
| 未払収益分配金 | 387,410,761 | 346,588,162 |
| 未払解約金 | 12,849,367 | 2,882,759 |
| 未払受託者報酬 | 2,838,621 | 2,627,395 |
| 未払委託者報酬 | 74,209,668 | 68,687,580 |
| 未払利息 | 226 | 391 |
| その他未払費用 | 121,600 | 112,544 |
| 流動負債計 | 477,513,054 | 420,901,932 |
| 負債の部合計 | 477,513,054 | 420,901,932 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,874,107,612 | 2,888,234,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,728,638,025 | 3,772,946,826 |
| （分配準備積立金） | 11,188,557 | 780,586,790 |
| 元本等合計 | 7,602,745,637 | 6,661,181,515 |
| 純資産の部合計 | 7,602,745,637 | 6,661,181,515 |
| 負債・純資産合計 | 8,080,258,691 | 7,082,083,447 |
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