野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月18日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 83,485,164 | 424,375,228 |
| コール・ローン | 458,388,144 | 61,385,216 |
| 株式 | 6,538,963,577 | 5,083,731,291 |
| 派生商品評価勘定 | 256 | 1,046,373 |
| 未収入金 | 633,208 | 991,076 |
| 未収配当金 | 613,098 | 2,668,161 |
| 流動資産計 | 7,082,083,447 | 5,574,197,345 |
| 資産の部合計 | 7,082,083,447 | 5,574,197,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,101 | 4,411,487 |
| 未払収益分配金 | 346,588,162 | 249,012,879 |
| 未払解約金 | 2,882,759 | 65,897 |
| 未払受託者報酬 | 2,627,395 | 2,320,463 |
| 未払委託者報酬 | 68,687,580 | 60,663,584 |
| 未払利息 | 391 | 33 |
| その他未払費用 | 112,544 | 99,393 |
| 流動負債計 | 420,901,932 | 316,573,736 |
| 負債の部合計 | 420,901,932 | 316,573,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,888,234,689 | 2,490,128,790 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,772,946,826 | 2,767,494,819 |
| （分配準備積立金） | 780,586,790 | 388,885,323 |
| 元本等合計 | 6,661,181,515 | 5,257,623,609 |
| 純資産の部合計 | 6,661,181,515 | 5,257,623,609 |
| 負債・純資産合計 | 7,082,083,447 | 5,574,197,345 |
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