野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 424,375,228 | 450,752,481 |
| コール・ローン | 61,385,216 | 55,444,905 |
| 株式 | 5,083,731,291 | 5,016,103,144 |
| 派生商品評価勘定 | 1,046,373 | － |
| 未収入金 | 991,076 | 1,171,940 |
| 未収配当金 | 2,668,161 | 2,603,528 |
| 流動資産計 | 5,574,197,345 | 5,526,075,998 |
| 資産の部合計 | 5,574,197,345 | 5,526,075,998 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,411,487 | 3,872,850 |
| 未払収益分配金 | 249,012,879 | 256,394,067 |
| 未払解約金 | 65,897 | 74,331,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,320,463 | 2,047,986 |
| 未払委託者報酬 | 60,663,584 | 53,540,026 |
| 未払利息 | 33 | 90 |
| その他未払費用 | 99,393 | 87,711 |
| 流動負債計 | 316,573,736 | 390,274,611 |
| 負債の部合計 | 316,573,736 | 390,274,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,490,128,790 | 2,136,617,228 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,767,494,819 | 2,999,184,159 |
| （分配準備積立金） | 388,885,323 | 744,257,881 |
| 元本等合計 | 5,257,623,609 | 5,135,801,387 |
| 純資産の部合計 | 5,257,623,609 | 5,135,801,387 |
| 負債・純資産合計 | 5,574,197,345 | 5,526,075,998 |
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