野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの損益計算書

【提出】

2019年9月6日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年6月20日至 2018年6月18日	自 2018年6月19日至 2019年6月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	47,511,300	83,161,944
受取利息	356,786	2,011,932
有価証券売買等損益	633,223,344	400,476,323
為替差損益	-49,078,642	-200,305,445
その他収益	－	723,060
営業収益合計	632,012,788	286,067,814
営業費用
支払利息	74,001	86,063
受託者報酬	5,523,391	6,429,937
委託者報酬	144,397,213	168,096,674
その他費用	2,460,589	3,418,945
営業費用合計	152,455,194	178,031,619
営業利益又は営業損失（△）	479,557,594	108,036,195
経常利益又は経常損失（△）	479,557,594	108,036,195
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	479,557,594	108,036,195
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	53,164,201	23,662,398
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,430,929,131	3,717,792,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,293,166,797	2,166,330,822
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,293,166,797	2,166,330,822
剰余金減少額又は欠損金増加額	793,390,938	1,568,650,445
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	793,390,938	1,568,650,445
分配金	390,917,759	395,191,299