野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの損益計算書

【提出】

2018年9月7日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)PDFをみる: 営業収益（個別）-1,123→6億3201万; 営業利益（個別）-1,143→4億7955万; 経常利益（個別）-1,143→4億7955万; 純利益（個別）-1,143→4億7955万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年6月21日至 2017年6月19日	自 2017年6月20日至 2018年6月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	47,834,678	47,511,300
受取利息	261,875	356,786
有価証券売買等損益	326,980,499	633,223,344
為替差損益	376,428,002	-49,078,642
その他収益	931,910	－
営業収益合計	752,436,964	632,012,788
営業費用
支払利息	52,417	74,001
受託者報酬	5,577,223	5,523,391
委託者報酬	145,804,307	144,397,213
その他費用	2,808,366	2,460,589
営業費用合計	154,242,313	152,455,194
営業利益又は営業損失（△）	598,194,651	479,557,594
経常利益又は経常損失（△）	598,194,651	479,557,594
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	598,194,651	479,557,594
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	162,558,613	53,164,201
中間剰余金又は中間欠損金（△）	2,895,677,638	3,430,929,131
剰余金増加額又は欠損金減少額	644,359,007	1,293,166,797
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	644,359,007	1,293,166,797
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,672,153	793,390,938
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,672,153	793,390,938
分配金	324,737,726	390,917,759