野村ピクテ・ヘルスケア・ファンド

第7期

資料

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流動負債

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)で絞込み

個別

2015年6月18日: 7億6518万
2015年12月18日 -76.06%: 1億8317万

個別

2015年6月18日: 8,736
2015年12月18日 +825.43%: 80,846

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成27年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金		1

◇中間損益計算書

2016/03/11 9:36

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年12月18日現在)
負債の部
流動負債
未払金	170,531,300

注記表

2016/03/11 9:36

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