野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月11日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月19日-平成27年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月18日 | 2015年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 222,674,950 | 461,954,595 |
| コール・ローン | 900,905,535 | 268,147,520 |
| 株式 | 11,510,903,738 | 11,322,848,071 |
| オプション証券等 | 583,456,124 | 558,324,776 |
| 未収入金 | 337,775,056 | 25,881,317 |
| 未収配当金 | 4,761,596 | 3,142,254 |
| 未収利息 | 1,670 | 517 |
| 流動資産計 | 13,560,478,669 | 12,640,299,050 |
| 資産の部合計 | 13,560,478,669 | 12,640,299,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 40,000 | － |
| 未払金 | 233,633,355 | 21,635,823 |
| 未払収益分配金 | 407,195,866 | － |
| 未払解約金 | 15,412,944 | 26,062,113 |
| 未払受託者報酬 | 4,005,729 | 4,983,537 |
| 未払委託者報酬 | 104,721,148 | 130,283,734 |
| その他未払費用 | 171,610 | 213,515 |
| 流動負債計 | 765,180,652 | 183,178,722 |
| 負債の部合計 | 765,180,652 | 183,178,722 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,071,958,662 | 4,493,887,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,723,339,355 | 7,963,232,436 |
| （分配準備積立金） | 3,996,374,351 | 3,349,288,908 |
| 元本等合計 | 12,795,298,017 | 12,457,120,328 |
| 純資産の部合計 | 12,795,298,017 | 12,457,120,328 |
| 負債・純資産合計 | 13,560,478,669 | 12,640,299,050 |
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