野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月18日 | 2016年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 18,189,649 | 5,642,175 |
| コール・ローン | 576,384,575 | 138,924,699 |
| 株式 | 7,148,659,349 | 6,785,743,484 |
| 未収入金 | － | 35,154,496 |
| オプション証券等 | 538,855,017 | 509,661,885 |
| 流動資産計 | 8,284,927,837 | 7,478,737,076 |
| 未収配当金 | 2,839,247 | 3,610,337 |
| 資産の部合計 | 8,284,927,837 | 7,478,737,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 421,344,533 | － |
| 未払解約金 | 6,501,724 | 22,060,076 |
| 未払受託者報酬 | 3,624,809 | 15,641 |
| 未払委託者報酬 | 94,762,809 | 408,893 |
| 未払利息 | 870 | 172 |
| 流動負債計 | 526,390,034 | 22,485,452 |
| その他未払費用 | 155,289 | 670 |
| 負債の部合計 | 526,390,034 | 22,485,452 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,213,445,331 | 3,838,280,505 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,545,092,472 | 3,617,971,119 |
| （分配準備積立金） | 2,529,880,480 | 2,024,179,294 |
| 元本等合計 | 7,758,537,803 | 7,456,251,624 |
| 純資産の部合計 | 7,758,537,803 | 7,456,251,624 |
| 負債・純資産合計 | 8,284,927,837 | 7,478,737,076 |
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