野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成26年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月18日 | 2014年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 345,209,279 | 139,287,422 |
| コール・ローン | 238,607,326 | 540,518,674 |
| 株式 | 4,832,564,360 | 6,628,909,855 |
| 流動資産計 | 5,854,265,660 | 7,721,366,923 |
| オプション証券等 | 389,069,105 | 412,386,009 |
| 派生商品評価勘定 | 58,608 | － |
| 未収入金 | 46,680,285 | － |
| 未収配当金 | 2,076,252 | 264,057 |
| 未収利息 | 445 | 906 |
| 資産の部合計 | 5,854,265,660 | 7,721,366,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,643,576 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,092,995 | 2,414,931 |
| 未払収益分配金 | 249,867,378 | － |
| 未払委託者報酬 | 54,716,822 | 63,133,047 |
| 未払解約金 | 4,349,856 | 95,956,784 |
| 流動負債計 | 336,760,266 | 161,608,195 |
| その他未払費用 | 89,639 | 103,433 |
| 負債の部合計 | 336,760,266 | 161,608,195 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,776,304,205 | 2,829,987,991 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,741,201,189 | 4,729,770,737 |
| （分配準備積立金） | 1,615,129,088 | 1,256,341,158 |
| 元本等合計 | 5,517,505,394 | 7,559,758,728 |
| 純資産の部合計 | 5,517,505,394 | 7,559,758,728 |
| 負債・純資産合計 | 5,854,265,660 | 7,721,366,923 |
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