野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月18日 | 2019年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 559,836,195 | 231,648,641 |
| コール・ローン | 111,895,501 | 105,547,419 |
| 株式 | 7,740,716,238 | 7,349,367,282 |
| 派生商品評価勘定 | 112,500 | － |
| 未収入金 | 44,167,154 | － |
| 未収配当金 | 6,371,134 | 2,640,833 |
| 流動資産計 | 8,463,098,722 | 7,689,204,175 |
| 資産の部合計 | 8,463,098,722 | 7,689,204,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 199,768 |
| 未払金 | 103,806,786 | － |
| 未払収益分配金 | 395,191,299 | － |
| 未払解約金 | 506,160 | 47,512,813 |
| 未払受託者報酬 | 3,159,525 | 2,961,588 |
| 未払委託者報酬 | 82,598,987 | 77,424,227 |
| 未払利息 | 198 | 166 |
| その他未払費用 | 135,346 | 126,862 |
| 流動負債計 | 585,398,301 | 128,225,424 |
| 負債の部合計 | 585,398,301 | 128,225,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,159,908,415 | 3,658,819,219 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,717,792,006 | 3,902,159,532 |
| （分配準備積立金） | 123,914,179 | 104,511,847 |
| 元本等合計 | 7,877,700,421 | 7,560,978,751 |
| 純資産の部合計 | 7,877,700,421 | 7,560,978,751 |
| 負債・純資産合計 | 8,463,098,722 | 7,689,204,175 |
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