野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年6月18日 | 2020年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 471,038,476 | 55,883,095 |
| コール・ローン | 164,958,872 | 174,569,962 |
| 株式 | 7,425,376,980 | 6,614,478,286 |
| 派生商品評価勘定 | 540,848 | － |
| 未収入金 | 15,273,242 | 18,321,688 |
| 未収配当金 | 3,070,273 | 2,329,078 |
| 流動資産計 | 8,080,258,691 | 6,865,582,109 |
| 資産の部合計 | 8,080,258,691 | 6,865,582,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,811 | 4,018 |
| 未払金 | － | 25,320,424 |
| 未払収益分配金 | 387,410,761 | － |
| 未払解約金 | 12,849,367 | 2,269,726 |
| 未払受託者報酬 | 2,838,621 | 2,673,037 |
| 未払委託者報酬 | 74,209,668 | 69,880,745 |
| 未払利息 | 226 | 119 |
| その他未払費用 | 121,600 | 114,500 |
| 流動負債計 | 477,513,054 | 100,262,569 |
| 負債の部合計 | 477,513,054 | 100,262,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,874,107,612 | 3,227,926,008 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,728,638,025 | 3,537,393,532 |
| （分配準備積立金） | 11,188,557 | 8,068,816 |
| 元本等合計 | 7,602,745,637 | 6,765,319,540 |
| 純資産の部合計 | 7,602,745,637 | 6,765,319,540 |
| 負債・純資産合計 | 8,080,258,691 | 6,865,582,109 |
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