野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月18日 | 2021年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 83,485,164 | 225,667,408 |
| コール・ローン | 458,388,144 | 63,452,972 |
| 株式 | 6,538,963,577 | 6,386,600,973 |
| 派生商品評価勘定 | 256 | － |
| 未収入金 | 633,208 | 19,558,722 |
| 未収配当金 | 613,098 | 624,686 |
| 流動資産計 | 7,082,083,447 | 6,695,904,761 |
| 資産の部合計 | 7,082,083,447 | 6,695,904,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,101 | 104,420 |
| 未払金 | － | 58,405,631 |
| 未払収益分配金 | 346,588,162 | － |
| 未払解約金 | 2,882,759 | 85,673 |
| 未払受託者報酬 | 2,627,395 | 2,638,854 |
| 未払委託者報酬 | 68,687,580 | 68,987,093 |
| 未払利息 | 391 | 42 |
| その他未払費用 | 112,544 | 113,038 |
| 流動負債計 | 420,901,932 | 130,334,751 |
| 負債の部合計 | 420,901,932 | 130,334,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,888,234,689 | 2,724,572,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,772,946,826 | 3,840,998,006 |
| （分配準備積立金） | 780,586,790 | 698,803,626 |
| 元本等合計 | 6,661,181,515 | 6,565,570,010 |
| 純資産の部合計 | 6,661,181,515 | 6,565,570,010 |
| 負債・純資産合計 | 7,082,083,447 | 6,695,904,761 |
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