野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの損益計算書

【提出】

2022年3月18日 9:02

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月19日至 2020年12月18日	自 2021年6月19日至 2021年12月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	28,910,669	28,257,747
受取利息	744	298
有価証券売買等損益	546,893,679	238,978,218
為替差損益	-25,038,772	120,845,143
その他収益	1,441,528	1,250,224
営業収益合計	552,207,848	389,331,630
営業費用
支払利息	134,478	229,662
受託者報酬	2,673,037	2,638,854
委託者報酬	69,880,745	68,987,093
その他費用	1,718,416	1,188,325
営業費用合計	74,406,676	73,043,934
営業利益又は営業損失（△）	477,801,172	316,287,696
経常利益又は経常損失（△）	477,801,172	316,287,696
四半期純利益又は四半期純損失（△）	477,801,172	316,287,696
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	92,185,335	39,313,984
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,772,946,826	3,840,998,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	664,021,472	211,492,608
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	664,021,472	211,492,608
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,240,881,802	420,415,140
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,240,881,802	420,415,140
分配金	－	－