野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの損益計算書

【提出】

2021年3月12日 9:06

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月19日-令和3年6月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年6月19日至 2019年12月18日	自 2020年6月19日至 2020年12月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	31,678,986	28,910,669
受取利息	904,022	744
有価証券売買等損益	629,055,595	546,893,679
為替差損益	77,233,974	-25,038,772
その他収益	－	1,441,528
営業収益合計	738,872,577	552,207,848
営業費用
支払利息	20,556	134,478
受託者報酬	2,961,588	2,673,037
委託者報酬	77,424,227	69,880,745
その他費用	1,369,906	1,718,416
営業費用合計	81,776,277	74,406,676
営業利益又は営業損失（△）	657,096,300	477,801,172
経常利益又は経常損失（△）	657,096,300	477,801,172
四半期純利益又は四半期純損失（△）	657,096,300	477,801,172
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	31,714,519	92,185,335
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,728,638,025	3,537,393,532
剰余金増加額又は欠損金減少額	219,976,330	664,021,472
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	219,976,330	664,021,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	660,990,585	1,240,881,802
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	660,990,585	1,240,881,802
分配金	－	－