野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月17日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/06/21-2023/06/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 424,375,228 | 200,649,169 |
| コール・ローン | 61,385,216 | 18,873,206 |
| 株式 | 5,083,731,291 | 5,183,914,908 |
| 派生商品評価勘定 | 1,046,373 | 17,952 |
| 未収入金 | 991,076 | 227,353,294 |
| 未収配当金 | 2,668,161 | 1,605,416 |
| 流動資産計 | 5,574,197,345 | 5,632,413,945 |
| 資産の部合計 | 5,574,197,345 | 5,632,413,945 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,411,487 | － |
| 未払金 | － | 272,325,250 |
| 未払収益分配金 | 249,012,879 | － |
| 未払解約金 | 65,897 | 1,993,965 |
| 未払受託者報酬 | 2,320,463 | 11,521 |
| 未払委託者報酬 | 60,663,584 | 301,179 |
| 未払利息 | 33 | 29 |
| その他未払費用 | 99,393 | 493 |
| 流動負債計 | 316,573,736 | 274,632,437 |
| 負債の部合計 | 316,573,736 | 274,632,437 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,490,128,790 | 2,396,282,833 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,767,494,819 | 2,961,498,675 |
| （分配準備積立金） | 388,885,323 | 361,896,381 |
| 元本等合計 | 5,257,623,609 | 5,357,781,508 |
| 純資産の部合計 | 5,257,623,609 | 5,357,781,508 |
| 負債・純資産合計 | 5,574,197,345 | 5,632,413,945 |
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