野村ピクテ・ヘルスケア・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2024/06/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月19日 | 2023年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 450,752,481 | 42,121,805 |
| コール・ローン | 55,444,905 | 21,825,069 |
| 株式 | 5,016,103,144 | 4,436,256,832 |
| 未収入金 | 1,171,940 | 48,547,031 |
| 未収配当金 | 2,603,528 | 761,768 |
| 流動資産計 | 5,526,075,998 | 4,549,512,505 |
| 資産の部合計 | 5,526,075,998 | 4,549,512,505 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,872,850 | － |
| 未払収益分配金 | 256,394,067 | － |
| 未払解約金 | 74,331,881 | 37,819,906 |
| 未払受託者報酬 | 2,047,986 | 9,472 |
| 未払委託者報酬 | 53,540,026 | 247,632 |
| 未払利息 | 90 | 7 |
| その他未払費用 | 87,711 | 405 |
| 流動負債計 | 390,274,611 | 38,077,422 |
| 負債の部合計 | 390,274,611 | 38,077,422 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,136,617,228 | 1,845,087,953 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,999,184,159 | 2,666,347,130 |
| （分配準備積立金） | 744,257,881 | 624,020,835 |
| 元本等合計 | 5,135,801,387 | 4,511,435,083 |
| 純資産の部合計 | 5,135,801,387 | 4,511,435,083 |
| 負債・純資産合計 | 5,526,075,998 | 4,549,512,505 |
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