純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2024年1月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/03/15 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年12月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	998	46,555,724
単位型株式投資信託	177	668,298
追加型公社債投資信託	14	6,805,315
単位型公社債投資信託	464	944,368
合計	1,653	54,973,706

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	62,544,611	1.33
合計(純資産総額)		4,685,300,114	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本216,179,1504.61アメリカ2,960,175,89263.18ドイツ237,851,2665.07フランス88,395,5351.88スペイン24,708,4060.52イギリス431,021,1229.19スイス209,028,7384.46スウェーデン52,543,2811.12ノルウェー62,015,3671.32デンマーク340,836,7467.27小計4,622,755,50398.66現金・預金・その他資産(負債控除後)―62,544,6111.33合計(純資産総額)4,685,300,114100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2023年9月30日現在
負債合計		62,148
(純資産の部)
株主資本		48,142

◇ 中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2024年1月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第5計算期間(2014年 6月18日)5,5175,7671.98742.0774第6計算期間(2015年 6月18日)12,79513,2023.14233.2423第7計算期間(2016年 6月20日)7,7588,1791.84141.9414第8計算期間(2017年 6月19日)6,1436,4671.89171.9917第9計算期間(2018年 6月18日)7,1537,5441.92152.0265第10計算期間(2019年 6月18日)7,8778,2721.89371.9887第11計算期間(2020年 6月18日)7,6027,9901.96252.0625第12計算期間(2021年 6月18日)6,6617,0072.30632.4263第13計算期間(2022年 6月20日)5,2575,5062.11142.2114第14計算期間(2023年 6月19日)5,1355,3922.40372.52372023年 1月末日5,304―2.2303―2月末日5,390―2.2855―3月末日5,200―2.2983―4月末日5,385―2.4050―5月末日5,264―2.4017―6月末日5,180―2.4174―7月末日5,011―2.4011―8月末日4,850―2.4386―9月末日4,545―2.3443―10月末日4,303―2.2412―11月末日4,555―2.4253―12月末日4,538―2.4718―2024年 1月末日4,685―2.5759―

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