- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-令和1年6月18日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年6月18日現在) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||||
| 株式 | 米ドル | VAIL RESORTS INC | 6,808 | 236.75 | 1,611,794.00 | |
| CLOROX CO | 15,121 | 154.82 | 2,341,033.22 | |||
| ABBOTT LABORATORIES | 44,799 | 82.05 | 3,675,757.95 | |||
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 7,413 | 288.68 | 2,139,984.84 | |||
| BECTON,DICKINSON | 8,074 | 234.19 | 1,890,850.06 | |||
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 67,368 | 40.68 | 2,740,530.24 | |||
| DEXCOM INC | 13,582 | 150.34 | 2,041,917.88 | |||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 8,843 | 184.75 | 1,633,744.25 | |||
| NEVRO CORPORATION | 15,467 | 63.70 | 985,247.90 | |||
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 5,681 | 324.49 | 1,843,427.69 | |||
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 14,618 | 117.73 | 1,720,977.14 | |||
| CENTENE CORP | 39,014 | 55.01 | 2,146,160.14 | |||
| CIGNA CORP | 9,032 | 159.11 | 1,437,081.52 | |||
| HUMANA INC | 6,656 | 254.77 | 1,695,749.12 | |||
| SURGERY PARTNERS INC | 36,081 | 8.89 | 320,760.09 | |||
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 15,140 | 245.97 | 3,723,985.80 | |||
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 8,881 | 120.14 | 1,066,963.34 | |||
| ARRAY BIOPHARMA INC | 23,256 | 46.44 | 1,080,008.64 | |||
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 14,917 | 84.17 | 1,255,563.89 | |||
| INCYTE CORP | 12,522 | 81.84 | 1,024,800.48 | |||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 10,734 | 86.02 | 923,338.68 | |||
| SAGE THERAPEUTICS INC | 4,009 | 179.78 | 720,738.02 | |||
| ALLERGAN PLC | 9,850 | 115.73 | 1,139,940.50 | |||
| ELI LILLY & CO. | 18,497 | 113.40 | 2,097,559.80 | |||
| GW PHARMACEUTICALS -ADR | 4,426 | 170.32 | 753,836.32 | |||
| MERCK & CO INC | 27,687 | 83.30 | 2,306,327.10 | |||
| TABULA RASA HEALTHCARE INC | 9,150 | 48.27 | 441,670.50 | |||
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 22,104 | 70.29 | 1,553,690.16 | |||
| ILLUMINA INC | 6,537 | 351.11 | 2,295,206.07 | |||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 12,228 | 285.93 | 3,496,352.04 | |||
| 小計 | 銘柄数:30 | 52,104,997.38 | ||||
| (5,657,560,615) | ||||||
| 組入時価比率:71.8% | 73.0% | |||||
| ユーロ | BEIERSDORF AG | 12,401 | 107.50 | 1,333,107.50 | ||
| UNILEVER NV-CVA | 48,718 | 54.42 | 2,651,233.56 | |||
| DIASORIN SPA | 8,414 | 105.10 | 884,311.40 | |||
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 8,462 | 36.47 | 308,609.14 | |||
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 20,281 | 46.46 | 942,356.66 | |||
| QIAGEN NV | 34,785 | 35.38 | 1,230,693.30 | |||
| 小計 | 銘柄数:6 | 7,350,311.56 | ||||
| (895,561,960) | ||||||
| 組入時価比率:11.4% | 11.6% | |||||
| 英ポンド | ASTRAZENECA PLC | 20,932 | 62.50 | 1,308,250.00 | ||
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 45,736 | 15.88 | 726,470.62 | |||
| 小計 | 銘柄数:2 | 2,034,720.62 | ||||
| (277,047,559) | ||||||
| 組入時価比率:3.5% | 3.6% | |||||
| スイスフラン | NESTLE SA-REG | 15,126 | 101.50 | 1,535,289.00 | ||
| SONOVA HOLDING AG-REG | 8,479 | 230.80 | 1,956,953.20 | |||
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 828 | 853.00 | 706,284.00 | |||
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 13,885 | 275.30 | 3,822,540.50 | |||
| 小計 | 銘柄数:4 | 8,021,066.70 | ||||
| (871,970,160) | ||||||
| 組入時価比率:11.1% | 11.3% | |||||
| ノルウェークローネ | BAKKAFROST P/F | 6,663 | 465.40 | 3,100,960.20 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 3,100,960.20 | ||||
| (38,575,944) | ||||||
| 組入時価比率:0.5% | 0.5% | |||||
| 合計 | 7,740,716,238 | |||||
| (7,740,716,238) | ||||||
| (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| (2)株式以外の有価証券(2019年6月18日現在) |
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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