有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)

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【提出】: 2020/09/11 9:06
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年6月18日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	日本円	ユニ・チャーム	45,800	4,235.00	193,963,000
		シマノ	8,900	21,130.00	188,057,000
	小計	銘柄数:2			382,020,000
		組入時価比率:5.0%			5.1%
	米ドル	CLEAN HARBORS INC	19,739	61.34	1,210,790.26
		WASTE MANAGEMENT INC	18,658	105.70	1,972,150.60
		COLUMBIA SPORTSWEAR CO	10,745	80.48	864,757.60
		VAIL RESORTS INC	4,319	185.68	801,951.92
		SLEEP NUMBER CORP	19,353	42.50	822,502.50
		CLOROX CO	8,706	212.00	1,845,672.00
		ABBOTT LABORATORIES	35,275	90.90	3,206,497.50
		ALIGN TECHNOLOGY INC	4,434	262.21	1,162,639.14
		BOSTON SCIENTIFIC CORP	64,506	36.89	2,379,626.34
		DEXCOM INC	4,368	403.18	1,761,090.24
		EDWARDS LIFESCIENCES CORP	17,809	69.83	1,243,602.47
		NEVRO CORPORATION	7,520	123.98	932,329.60
		THE COOPER COMPANIES, INC.	5,646	302.53	1,708,084.38
		ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13,627	128.07	1,745,209.89
		CENTENE CORP	26,175	63.53	1,662,897.75
		HUMANA INC	5,253	380.00	1,996,140.00
		QUEST DIAGNOSTICS INC	18,062	113.70	2,053,649.40
		UNITEDHEALTH GROUP INC	11,698	292.60	3,422,834.80
		GRIFOLS SA-ADR	63,630	19.46	1,238,239.80
		INCYTE CORP	9,493	96.28	913,986.04
		NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	9,050	119.27	1,079,393.50
		SEATTLE GENETICS INC	6,170	158.38	977,204.60
		AXSOME THERAPEUTICS INC	5,442	74.59	405,918.78
		ELI LILLY & CO.	16,167	159.97	2,586,234.99
		MERCK & CO INC	21,538	76.29	1,643,134.02
		MAXIMUS INC	24,779	68.24	1,690,918.96
		TABULA RASA HEALTHCARE INC	7,259	57.06	414,198.54
		THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	8,202	349.85	2,869,469.70
	小計	銘柄数:28			44,611,125.32
					(4,763,575,961)
		組入時価比率:62.7%			64.3%
	ユーロ	TECHNOGYM SPA	86,524	7.94	687,000.56
		BEIERSDORF AG	8,306	100.25	832,676.50
		UNILEVER NV	44,337	49.54	2,196,454.98
		DIASORIN SPA	5,214	170.30	887,944.20
		SIEMENS HEALTHINEERS AG	25,385	43.73	1,110,086.05
	小計	銘柄数:5			5,714,162.29
					(685,985,182)
		組入時価比率:9.0%			9.2%
	英ポンド	CRODA INTERNATIONAL PLC	18,863	51.52	971,821.76
		RECKITT BENCKISER GROUP PLC	26,079	71.48	1,864,126.92
		ASTRAZENECA PLC	20,398	85.90	1,752,188.20
	小計	銘柄数:3			4,588,136.88
					(615,039,748)
		組入時価比率:8.1%			8.3%
	スイスフラン	NESTLE SA-REG	13,715	107.92	1,480,122.80
		SONOVA HOLDING AG-REG	6,520	204.60	1,333,992.00
		ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	10,008	339.55	3,398,216.40
	小計	銘柄数:3			6,212,331.20
					(699,135,753)
		組入時価比率:9.2%			9.4%
	ノルウェークローネ	BAKKAFROST P/F	16,024	578.00	9,261,872.00
	小計	銘柄数:1			9,261,872.00
					(103,640,347)
		組入時価比率:1.4%			1.4%
	デンマーククローネ	CHR HANSEN HOLDING A/S	12,604	669.20	8,434,596.80
	小計	銘柄数:1			8,434,596.80
					(135,881,354)
		組入時価比率:1.8%			1.8%
	ウォン	COWAY CO LTD	6,173	73,900.00	456,184,700.00
小計	銘柄数:1			456,184,700.00
				(40,098,635)
	組入時価比率:0.5%			0.5%
	合計				7,425,376,980
					(7,043,356,980)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2020年6月18日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年6月19日-令和2年6月18日)

開示資料

決算