半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-平成30年12月18日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2018年 6月18日現在) | 第10期中間計算期間末 (2018年12月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 184,564,918 | 31,295,093 |
| コール・ローン | 31,792,155 | 143,488,417 |
| 株式 | 7,026,123,800 | 8,672,867,637 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,515 |
| 未収入金 | 411,237,915 | 118,059,729 |
| 未収配当金 | 9,175,591 | 5,139,964 |
| 流動資産合計 | 7,662,894,379 | 8,970,852,355 |
| 資産合計 | 7,662,894,379 | 8,970,852,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 629,800 | 1,702 |
| 未払金 | - | 46,989,535 |
| 未払収益分配金 | 390,917,759 | - |
| 未払解約金 | 41,710,846 | 28,019 |
| 未払受託者報酬 | 2,783,834 | 3,270,412 |
| 未払委託者報酬 | 72,777,422 | 85,497,687 |
| 未払利息 | 57 | 267 |
| その他未払費用 | 119,249 | 140,097 |
| 流動負債合計 | 508,938,967 | 135,927,719 |
| 負債合計 | 508,938,967 | 135,927,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,723,026,281 | 4,701,538,011 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,430,929,131 | 4,133,386,625 |
| (分配準備積立金) | 710,092,154 | 569,716,409 |
| 元本等合計 | 7,153,955,412 | 8,834,924,636 |
| 純資産合計 | 7,153,955,412 | 8,834,924,636 |
| 負債純資産合計 | 7,662,894,379 | 8,970,852,355 |
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