半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2024/06/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 第14期 (2023年 6月19日現在) | 第15期中間計算期間末 (2023年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 450,752,481 | 42,121,805 |
| コール・ローン | 55,444,905 | 21,825,069 |
| 株式 | 5,016,103,144 | 4,436,256,832 |
| 未収入金 | 1,171,940 | 48,547,031 |
| 未収配当金 | 2,603,528 | 761,768 |
| 流動資産合計 | 5,526,075,998 | 4,549,512,505 |
| 資産合計 | 5,526,075,998 | 4,549,512,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,872,850 | - |
| 未払収益分配金 | 256,394,067 | - |
| 未払解約金 | 74,331,881 | 37,819,906 |
| 未払受託者報酬 | 2,047,986 | 9,472 |
| 未払委託者報酬 | 53,540,026 | 247,632 |
| 未払利息 | 90 | 7 |
| その他未払費用 | 87,711 | 405 |
| 流動負債合計 | 390,274,611 | 38,077,422 |
| 負債合計 | 390,274,611 | 38,077,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,136,617,228 | 1,845,087,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,999,184,159 | 2,666,347,130 |
| (分配準備積立金) | 744,257,881 | 624,020,835 |
| 元本等合計 | 5,135,801,387 | 4,511,435,083 |
| 純資産合計 | 5,135,801,387 | 4,511,435,083 |
| 負債純資産合計 | 5,526,075,998 | 4,549,512,505 |
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