有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年6月19日-平成27年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自平成25年 6月19日至平成26年 6月18日	第6期自平成26年 6月19日至平成27年 6月18日
営業収益
受取配当金	25,658,277	32,816,090
配当株式	30,138	84,060
受取利息	439,060	855,781
有価証券売買等損益	1,618,628,177	2,963,056,839
為替差損益	340,346,610	1,028,143,568
その他収益	10,676	2,177,831
営業収益合計	1,985,112,938	4,027,134,169
営業費用
受託者報酬	4,059,090	6,420,660
委託者報酬	106,116,148	167,854,195
その他費用	3,301,177	5,171,246
営業費用合計	113,476,415	179,446,101
営業利益又は営業損失(△)	1,871,636,523	3,847,688,068
経常利益又は経常損失(△)	1,871,636,523	3,847,688,068
当期純利益又は当期純損失(△)	1,871,636,523	3,847,688,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	610,886,588	548,814,248
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,271,691,331	2,741,201,189
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,399,789,025	4,405,371,023
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,399,789,025	4,405,371,023
剰余金減少額又は欠損金増加額	941,161,724	1,314,910,811
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	941,161,724	1,314,910,811
分配金	249,867,378	407,195,866
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,741,201,189	8,723,339,355