有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月19日-令和4年6月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2020年 6月19日至 2021年 6月18日	第13期自 2021年 6月19日至 2022年 6月20日
営業収益
受取配当金	73,205,551	68,844,796
受取利息	1,414	17,588
有価証券売買等損益	1,220,798,450	△1,190,890,213
為替差損益	330,836,513	1,065,103,875
その他収益	1,446,081	1,486,421
営業収益合計	1,626,288,009	△55,437,533
営業費用
支払利息	262,296	310,583
受託者報酬	5,300,432	5,000,869
委託者報酬	138,568,325	130,736,964
その他費用	3,108,549	2,679,736
営業費用合計	147,239,602	138,728,152
営業利益又は営業損失(△)	1,479,048,407	△194,165,685
経常利益又は経常損失(△)	1,479,048,407	△194,165,685
当期純利益又は当期純損失(△)	1,479,048,407	△194,165,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	199,180,148	48,095,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,728,638,025	3,772,946,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	795,126,923	222,303,101
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	795,126,923	222,303,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,684,098,219	736,480,697
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,684,098,219	736,480,697
分配金	346,588,162	249,012,879
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,772,946,826	2,767,494,819