環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 82,446,819 |
| 株式 | 433,414,200 |
| 派生商品評価勘定 | 1,937,232 |
| 未収入金 | 6,130,932 |
| 未収配当金 | 47,200 |
| 差入委託証拠金 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 526,076,383 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 526,076,383 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 2,203,000 |
| 未払金 | 10,285,251 |
| 未払解約金 | 2,515,823 |
| 未払受託者報酬 | 158,868 |
| 未払委託者報酬 | 4,671,796 |
| その他未払費用 | 28,508 |
| 流動負債合計 | 19,863,246 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 19,863,246 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 505,949,523 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 263,614 |
| （分配準備積立金） | 217,960 |
| 元本等合計 | 506,213,137 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 506,213,137 |
| 負債純資産合計 | 526,076,383 |
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