環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月25日 | 2010年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,446,819 | 37,544,186 |
| 株式 | 433,414,200 | 256,866,300 |
| 派生商品評価勘定 | 1,937,232 | 411,398 |
| 未収入金 | 6,130,932 | 4,168,522 |
| 未収配当金 | 47,200 | 1,282,050 |
| 差入委託証拠金 | 2,100,000 | 945,000 |
| 流動資産合計 | 526,076,383 | 301,217,456 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 526,076,383 | 301,217,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 2,203,000 | 765,000 |
| 未払金 | 10,285,251 | 2,283,193 |
| 未払解約金 | 2,515,823 | 2,104,049 |
| 未払受託者報酬 | 158,868 | 110,186 |
| 未払委託者報酬 | 4,671,796 | 3,240,380 |
| その他未払費用 | 28,508 | 19,759 |
| 流動負債合計 | 19,863,246 | 8,522,567 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,863,246 | 8,522,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 505,949,523 | 317,941,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 263,614 | -25,246,832 |
| （分配準備積立金） | 217,960 | 122,387 |
| 元本等合計 | 506,213,137 | 292,694,889 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 506,213,137 | 292,694,889 |
| 負債純資産合計 | 526,076,383 | 301,217,456 |
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