環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月25日 | 2010年12月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,544,186 | 44,773,821 |
| 株式 | 256,866,300 | 210,905,400 |
| 派生商品評価勘定 | 411,398 | 916,150 |
| 未収入金 | 4,168,522 | － |
| 未収配当金 | 1,282,050 | 26,000 |
| 差入委託証拠金 | 945,000 | 840,000 |
| 流動資産合計 | 301,217,456 | 257,461,371 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 301,217,456 | 257,461,371 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 765,000 | 808,000 |
| 未払金 | 2,283,193 | 777,815 |
| 未払解約金 | 2,104,049 | － |
| 未払受託者報酬 | 110,186 | 69,262 |
| 未払委託者報酬 | 3,240,380 | 2,038,113 |
| その他未払費用 | 19,759 | 12,379 |
| 流動負債合計 | 8,522,567 | 3,705,569 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,522,567 | 3,705,569 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 317,941,721 | 265,687,087 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,246,832 | -11,931,285 |
| （分配準備積立金） | 122,387 | 1,478,992 |
| 元本等合計 | 292,694,889 | 253,755,802 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 292,694,889 | 253,755,802 |
| 負債純資産合計 | 301,217,456 | 257,461,371 |
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