環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月27日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年12月28日-平成23年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月27日 | 2011年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,773,821 | 45,617,544 |
| 株式 | 210,905,400 | 157,825,800 |
| 派生商品評価勘定 | 916,150 | 421,045 |
| 未収配当金 | 26,000 | 652,700 |
| 差入委託証拠金 | 840,000 | 2,760,000 |
| 流動資産合計 | 257,461,371 | 207,277,089 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 257,461,371 | 207,277,089 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 808,000 | 712,000 |
| 未払金 | 777,815 | － |
| 未払解約金 | － | 653,911 |
| 未払受託者報酬 | 69,262 | 58,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,038,113 | 1,728,505 |
| その他未払費用 | 12,379 | 10,487 |
| 流動負債合計 | 3,705,569 | 3,163,652 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,705,569 | 3,163,652 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,687,087 | 222,817,950 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,931,285 | -18,704,513 |
| （分配準備積立金） | 1,478,992 | 1,118,077 |
| 元本等合計 | 253,755,802 | 204,113,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 253,755,802 | 204,113,437 |
| 負債純資産合計 | 257,461,371 | 207,277,089 |
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