環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月27日 | 2011年12月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,617,544 | 41,766,745 |
| 株式 | 157,825,800 | 131,709,700 |
| 派生商品評価勘定 | 421,045 | － |
| 未収入金 | － | 1,260,675 |
| 未収配当金 | 652,700 | － |
| 前払金 | － | 603,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,760,000 | 630,000 |
| 流動資産合計 | 207,277,089 | 175,970,120 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 207,277,089 | 175,970,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 490,457 |
| 前受金 | 712,000 | － |
| 未払金 | － | 8,732,951 |
| 未払解約金 | 653,911 | 19,172 |
| 未払受託者報酬 | 58,749 | 47,746 |
| 未払委託者報酬 | 1,728,505 | 1,404,945 |
| その他未払費用 | 10,487 | 8,511 |
| 流動負債合計 | 3,163,652 | 10,703,782 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,163,652 | 10,703,782 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 222,817,950 | 214,168,338 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,704,513 | -48,902,000 |
| （分配準備積立金） | 1,118,077 | 1,002,539 |
| 元本等合計 | 204,113,437 | 165,266,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 204,113,437 | 165,266,338 |
| 負債純資産合計 | 207,277,089 | 175,970,120 |
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