環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月26日 | 2012年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,766,745 | 27,917,178 |
| 株式 | 131,709,700 | 117,300,300 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,006,837 |
| 未収入金 | 1,260,675 | － |
| 未収配当金 | － | 733,500 |
| 前払金 | 603,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 630,000 | 630,000 |
| 流動資産合計 | 175,970,120 | 147,587,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 175,970,120 | 147,587,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 490,457 | － |
| 前受金 | － | 1,164,000 |
| 未払金 | 8,732,951 | － |
| 未払解約金 | 19,172 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,746 | 41,542 |
| 未払委託者報酬 | 1,404,945 | 1,222,733 |
| その他未払費用 | 8,511 | 7,395 |
| 流動負債合計 | 10,703,782 | 2,435,670 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,703,782 | 2,435,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,168,338 | 187,405,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -48,902,000 | -42,253,107 |
| （分配準備積立金） | 1,002,539 | 1,027,465 |
| 元本等合計 | 165,266,338 | 145,152,145 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 165,266,338 | 145,152,145 |
| 負債純資産合計 | 175,970,120 | 147,587,815 |
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