環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成24年6月26日-平成24年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月25日 | 2012年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,917,178 | 30,792,877 |
| 株式 | 117,300,300 | 108,408,500 |
| 派生商品評価勘定 | 1,006,837 | 900,670 |
| 未収入金 | － | 462,115 |
| 未収配当金 | 733,500 | 15,000 |
| 差入委託証拠金 | 630,000 | 330,000 |
| 流動資産合計 | 147,587,815 | 140,909,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 147,587,815 | 140,909,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,164,000 | 836,000 |
| 未払金 | － | 7,404,058 |
| 未払解約金 | － | 549,223 |
| 未払受託者報酬 | 41,542 | 33,742 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,733 | 993,569 |
| その他未払費用 | 7,395 | 6,004 |
| 流動負債合計 | 2,435,670 | 9,822,596 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 2,435,670 | 9,822,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 187,405,252 | 163,257,362 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -42,253,107 | -32,170,796 |
| （分配準備積立金） | 1,027,465 | 1,762,522 |
| 元本等合計 | 145,152,145 | 131,086,566 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 145,152,145 | 131,086,566 |
| 負債純資産合計 | 147,587,815 | 140,909,162 |
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