環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月25日 | 2013年6月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,792,877 | 31,890,392 |
| 株式 | 108,408,500 | 132,149,200 |
| 派生商品評価勘定 | 900,670 | － |
| 未収入金 | 462,115 | － |
| 未収配当金 | 15,000 | 670,900 |
| 差入委託証拠金 | 330,000 | 1,110,000 |
| 流動資産合計 | 140,909,162 | 165,820,492 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 140,909,162 | 165,820,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 10,237 |
| 前受金 | 836,000 | 157,000 |
| 未払金 | 7,404,058 | 1,620,699 |
| 未払収益分配金 | － | 3,181,936 |
| 未払解約金 | 549,223 | － |
| 未払受託者報酬 | 33,742 | 41,290 |
| 未払委託者報酬 | 993,569 | 1,215,159 |
| その他未払費用 | 6,004 | 7,344 |
| 流動負債合計 | 9,822,596 | 6,233,665 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,822,596 | 6,233,665 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,257,362 | 159,096,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,170,796 | 489,993 |
| （分配準備積立金） | 1,762,522 | 5,240,657 |
| 元本等合計 | 131,086,566 | 159,586,827 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 131,086,566 | 159,586,827 |
| 負債純資産合計 | 140,909,162 | 165,820,492 |
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