環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月25日 | 2013年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,890,392 | 32,589,137 |
| 株式 | 132,149,200 | 123,587,800 |
| 派生商品評価勘定 | － | 290,850 |
| 未収入金 | － | 8,950,732 |
| 未収配当金 | 670,900 | － |
| 差入委託証拠金 | 1,110,000 | 960,000 |
| 流動資産合計 | 165,820,492 | 166,378,519 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 165,820,492 | 166,378,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,237 | － |
| 前受金 | 157,000 | 375,000 |
| 未払金 | 1,620,699 | 863,905 |
| 未払収益分配金 | 3,181,936 | 15,502,395 |
| 未払解約金 | － | 8,311,884 |
| 未払受託者報酬 | 41,290 | 47,271 |
| 未払委託者報酬 | 1,215,159 | 1,390,817 |
| その他未払費用 | 7,344 | 8,426 |
| 流動負債合計 | 6,233,665 | 26,499,698 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,233,665 | 26,499,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,096,834 | 129,186,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 489,993 | 10,692,191 |
| （分配準備積立金） | 5,240,657 | 8,439,397 |
| 元本等合計 | 159,586,827 | 139,878,821 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 159,586,827 | 139,878,821 |
| 負債純資産合計 | 165,820,492 | 166,378,519 |
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