環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月25日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月26日-平成26年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月25日 | 2014年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,589,137 | 70,288,103 |
| 株式 | 123,587,800 | 306,935,600 |
| 派生商品評価勘定 | 290,850 | 553,476 |
| 未収入金 | 8,950,732 | 4,127,541 |
| 未収配当金 | － | 1,065,250 |
| 差入委託証拠金 | 960,000 | 720,000 |
| 流動資産計 | 166,378,519 | 383,689,970 |
| 資産の部合計 | 166,378,519 | 383,689,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 375,000 | 742,000 |
| 未払金 | 863,905 | 30,423,793 |
| 未払収益分配金 | 15,502,395 | 13,444,853 |
| 未払解約金 | 8,311,884 | 114,743 |
| 未払受託者報酬 | 47,271 | 61,489 |
| 未払委託者報酬 | 1,390,817 | 1,809,037 |
| その他未払費用 | 8,426 | 10,990 |
| 流動負債計 | 26,499,698 | 46,606,905 |
| 負債の部合計 | 26,499,698 | 46,606,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 129,186,630 | 336,121,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,692,191 | 961,721 |
| （分配準備積立金） | 8,439,397 | 27,424 |
| 元本等合計 | 139,878,821 | 337,083,065 |
| 純資産の部合計 | 139,878,821 | 337,083,065 |
| 負債・純資産合計 | 166,378,519 | 383,689,970 |
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