環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年3月25日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月26日-平成26年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月25日 | 2014年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,288,103 | 140,273,459 |
| 株式 | 306,935,600 | 437,584,400 |
| 派生商品評価勘定 | 553,476 | 1,280,641 |
| 未収入金 | 4,127,541 | 12,177,093 |
| 未収配当金 | 1,065,250 | － |
| 差入委託証拠金 | 720,000 | 3,075,000 |
| 流動資産計 | 383,689,970 | 594,390,593 |
| 資産の部合計 | 383,689,970 | 594,390,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 742,000 | 2,305,000 |
| 未払金 | 30,423,793 | 66,696,541 |
| 未払収益分配金 | 13,444,853 | 50,151,210 |
| 未払解約金 | 114,743 | 1,570,348 |
| 未払受託者報酬 | 61,489 | 99,277 |
| 未払委託者報酬 | 1,809,037 | 2,920,301 |
| その他未払費用 | 10,990 | 17,788 |
| 流動負債計 | 46,606,905 | 123,760,465 |
| 負債の部合計 | 46,606,905 | 123,760,465 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 336,121,344 | 455,920,092 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 961,721 | 14,710,036 |
| （分配準備積立金） | 27,424 | 26,113 |
| 元本等合計 | 337,083,065 | 470,630,128 |
| 純資産の部合計 | 337,083,065 | 470,630,128 |
| 負債・純資産合計 | 383,689,970 | 594,390,593 |
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