環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年6月26日-平成27年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月25日 | 2015年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 114,053,370 | 155,171,425 |
| 株式 | 698,476,200 | 1,019,991,200 |
| 派生商品評価勘定 | 572,665 | － |
| 未収入金 | 13,530,739 | 28,216,916 |
| 未収配当金 | 1,396,250 | 32,000 |
| 前払金 | － | 3,170,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,610,000 | 3,570,000 |
| 流動資産計 | 830,639,224 | 1,210,151,541 |
| 資産の部合計 | 830,639,224 | 1,210,151,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,942,951 |
| 前受金 | 1,581,000 | － |
| 未払金 | 103,134 | 54,689,681 |
| 未払収益分配金 | 80,739,969 | － |
| 未払解約金 | 6,434,610 | 5,092,742 |
| 未払受託者報酬 | 161,496 | 266,283 |
| 未払委託者報酬 | 4,749,300 | 7,829,969 |
| その他未払費用 | 28,984 | 47,848 |
| 流動負債計 | 93,798,493 | 71,869,474 |
| 負債の部合計 | 93,798,493 | 71,869,474 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 672,833,075 | 1,178,887,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 64,007,656 | -40,605,566 |
| （分配準備積立金） | 6,529,738 | 5,315,623 |
| 元本等合計 | 736,840,731 | 1,138,282,067 |
| 純資産の部合計 | 736,840,731 | 1,138,282,067 |
| 負債・純資産合計 | 830,639,224 | 1,210,151,541 |
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