環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月26日-平成28年6月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月25日 | 2016年6月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 155,171,425 | 120,101,791 |
| 株式 | 1,019,991,200 | 791,437,700 |
| 未収入金 | 28,216,916 | 8,765,026 |
| 未収配当金 | 32,000 | 4,892,250 |
| 前払金 | 3,170,000 | 13,765,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,570,000 | 6,900,000 |
| 流動資産計 | 1,210,151,541 | 945,861,767 |
| 資産の部合計 | 1,210,151,541 | 945,861,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,942,951 | 10,815,000 |
| 未払金 | 54,689,681 | － |
| 未払解約金 | 5,092,742 | 6,801,230 |
| 未払受託者報酬 | 266,283 | 284,442 |
| 未払委託者報酬 | 7,829,969 | 8,363,791 |
| その他未払費用 | 47,848 | 51,120 |
| 流動負債計 | 71,869,474 | 26,315,583 |
| 負債の部合計 | 71,869,474 | 26,315,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,178,887,633 | 1,225,074,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,605,566 | -305,528,653 |
| （分配準備積立金） | 5,315,623 | 6,990,405 |
| 元本等合計 | 1,138,282,067 | 919,546,184 |
| 純資産の部合計 | 1,138,282,067 | 919,546,184 |
| 負債・純資産合計 | 1,210,151,541 | 945,861,767 |
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