環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月24日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月27日 | 2016年12月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 120,101,791 | 121,132,300 |
| 株式 | 791,437,700 | 978,183,500 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,605,680 |
| 未収入金 | 8,765,026 | 20,225,554 |
| 未収配当金 | 4,892,250 | 30,000 |
| 前払金 | 13,765,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 6,900,000 | 4,620,000 |
| 流動資産計 | 945,861,767 | 1,127,797,034 |
| 資産の部合計 | 945,861,767 | 1,127,797,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 10,815,000 | － |
| 前受金 | － | 4,627,000 |
| 未払金 | － | 1,730,066 |
| 未払解約金 | 6,801,230 | 3,927,512 |
| 未払受託者報酬 | 284,442 | 274,810 |
| 未払委託者報酬 | 8,363,791 | 8,080,575 |
| その他未払費用 | 51,120 | 49,386 |
| 流動負債計 | 26,315,583 | 18,689,349 |
| 負債の部合計 | 26,315,583 | 18,689,349 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,225,074,837 | 1,117,128,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -305,528,653 | -8,020,758 |
| （分配準備積立金） | 6,990,405 | 13,711,659 |
| 元本等合計 | 919,546,184 | 1,109,107,685 |
| 純資産の部合計 | 919,546,184 | 1,109,107,685 |
| 負債・純資産合計 | 945,861,767 | 1,127,797,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
