環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月26日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月26日 | 2017年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 121,132,300 | 129,079,112 |
| 株式 | 978,183,500 | 698,320,770 |
| 派生商品評価勘定 | 3,605,680 | 847,473 |
| 未収入金 | 20,225,554 | 6,167,040 |
| 未収配当金 | 30,000 | 3,860,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,620,000 | 3,150,000 |
| 流動資産計 | 1,127,797,034 | 841,424,395 |
| 資産の部合計 | 1,127,797,034 | 841,424,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 4,627,000 | 900,000 |
| 未払金 | 1,730,066 | － |
| 未払収益分配金 | － | 24,102,593 |
| 未払解約金 | 3,927,512 | 2,529,165 |
| 未払受託者報酬 | 274,810 | 248,175 |
| 未払委託者報酬 | 8,080,575 | 7,297,531 |
| その他未払費用 | 49,386 | 44,589 |
| 流動負債計 | 18,689,349 | 35,122,053 |
| 負債の部合計 | 18,689,349 | 35,122,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,117,128,443 | 803,419,791 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,020,758 | 2,882,551 |
| （分配準備積立金） | 13,711,659 | 1,162 |
| 元本等合計 | 1,109,107,685 | 806,302,342 |
| 純資産の部合計 | 1,109,107,685 | 806,302,342 |
| 負債・純資産合計 | 1,127,797,034 | 841,424,395 |
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