環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月23日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月27日-平成29年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月26日 | 2017年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 129,079,112 | 125,160,241 |
| 株式 | 698,320,770 | 622,832,170 |
| 派生商品評価勘定 | 847,473 | 827,638 |
| 未収入金 | 6,167,040 | 7,246,477 |
| 未収配当金 | 3,860,000 | 15,000 |
| 差入委託証拠金 | 3,150,000 | 2,700,000 |
| 流動資産計 | 841,424,395 | 758,781,526 |
| 資産の部合計 | 841,424,395 | 758,781,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 900,000 | 2,130,000 |
| 未払金 | － | 3,212,363 |
| 未払収益分配金 | 24,102,593 | 69,934,969 |
| 未払解約金 | 2,529,165 | 2,811,815 |
| 未払受託者報酬 | 248,175 | 207,049 |
| 未払委託者報酬 | 7,297,531 | 6,088,467 |
| その他未払費用 | 44,589 | 37,184 |
| 流動負債計 | 35,122,053 | 84,421,847 |
| 負債の部合計 | 35,122,053 | 84,421,847 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 803,419,791 | 635,772,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,882,551 | 38,587,233 |
| （分配準備積立金） | 1,162 | 25,727,798 |
| 元本等合計 | 806,302,342 | 674,359,679 |
| 純資産の部合計 | 806,302,342 | 674,359,679 |
| 負債・純資産合計 | 841,424,395 | 758,781,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
