環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月25日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,160,241 | 72,468,491 |
| 株式 | 622,832,170 | 593,027,440 |
| 派生商品評価勘定 | 827,638 | － |
| 未収入金 | 7,246,477 | 8,422,777 |
| 未収配当金 | 15,000 | 2,850,000 |
| 前払金 | － | 810,000 |
| 差入委託証拠金 | 2,700,000 | 1,395,000 |
| 流動資産計 | 758,781,526 | 678,973,708 |
| 資産の部合計 | 758,781,526 | 678,973,708 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,293,340 |
| 前受金 | 2,130,000 | － |
| 未払金 | 3,212,363 | 10,305,206 |
| 未払収益分配金 | 69,934,969 | － |
| 未払解約金 | 2,811,815 | 9,974 |
| 未払受託者報酬 | 207,049 | 189,244 |
| 未払委託者報酬 | 6,088,467 | 5,565,272 |
| その他未払費用 | 37,184 | 34,356 |
| 流動負債計 | 84,421,847 | 17,397,392 |
| 負債の部合計 | 84,421,847 | 17,397,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 635,772,446 | 674,431,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,587,233 | -12,854,959 |
| （分配準備積立金） | 25,727,798 | 25,166,626 |
| 元本等合計 | 674,359,679 | 661,576,316 |
| 純資産の部合計 | 674,359,679 | 661,576,316 |
| 負債・純資産合計 | 758,781,526 | 678,973,708 |
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