環境ビジネス日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 29,983,969 |
| コール・ローン | 72,468,491 | 31,525,760 |
| 株式 | 593,027,440 | 435,618,140 |
| 未収入金 | 8,422,777 | － |
| 未収配当金 | 2,850,000 | － |
| 前払金 | 810,000 | 3,495,000 |
| 差入委託証拠金 | 1,395,000 | 1,530,000 |
| 流動資産計 | 678,973,708 | 502,152,869 |
| 資産の部合計 | 678,973,708 | 502,152,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,293,340 | 5,881,511 |
| 未払金 | 10,305,206 | － |
| 未払解約金 | 9,974 | 1,386,302 |
| 未払受託者報酬 | 189,244 | 169,435 |
| 未払委託者報酬 | 5,565,272 | 4,982,674 |
| その他未払費用 | 34,356 | 31,560 |
| 流動負債計 | 17,397,392 | 12,451,482 |
| 負債の部合計 | 17,397,392 | 12,451,482 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,431,275 | 625,410,997 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,854,959 | -135,709,610 |
| （分配準備積立金） | 25,166,626 | 23,705,632 |
| 元本等合計 | 661,576,316 | 489,701,387 |
| 純資産の部合計 | 661,576,316 | 489,701,387 |
| 負債・純資産合計 | 678,973,708 | 502,152,869 |
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