楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月15日 | 2012年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,673,211,217 | 2,178,369,101 |
| 国債証券 | 2,899,190,000 | 2,799,474,300 |
| 派生商品評価勘定 | 220,859,510 | 108,670,730 |
| 差入委託証拠金 | 733,800,000 | 746,850,000 |
| 流動資産合計 | 6,527,060,727 | 5,833,364,131 |
| 資産合計 | 6,527,060,727 | 5,833,364,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,040 | 6,311,040 |
| 前受金 | 160,480,000 | 122,730,000 |
| 未払金 | 2,299,481,100 | － |
| 未払解約金 | 9,088,148 | 82,688,336 |
| 未払受託者報酬 | 587,551 | 771,094 |
| 未払委託者報酬 | 17,627,858 | 23,134,217 |
| その他未払費用 | 2,056,617 | 2,240,516 |
| 流動負債合計 | 2,489,326,314 | 237,875,203 |
| 負債合計 | 2,489,326,314 | 237,875,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,166,935,027 | 10,666,756,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,129,200,614 | -5,071,267,767 |
| 元本等合計 | 4,037,734,413 | 5,595,488,928 |
| 純資産合計 | 4,037,734,413 | 5,595,488,928 |
| 負債純資産合計 | 6,527,060,727 | 5,833,364,131 |
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