楽天日本株トリプル・ブルの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月15日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,178,369,101 | 8,207,500,413 |
| 国債証券 | 2,799,474,300 | 10,998,424,000 |
| 派生商品評価勘定 | 108,670,730 | 55,848,410 |
| 前払金 | － | 1,436,400,000 |
| 差入委託証拠金 | 746,850,000 | 3,992,520,000 |
| 流動資産合計 | 5,833,364,131 | 24,690,692,823 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,833,364,131 | 24,690,692,823 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,311,040 | 117,056,760 |
| 前受金 | 122,730,000 | － |
| 未払金 | － | 1,899,648,900 |
| 未払解約金 | 82,688,336 | 863,745,041 |
| 未払受託者報酬 | 771,094 | 2,201,407 |
| 未払委託者報酬 | 23,134,217 | 66,043,458 |
| その他未払費用 | 2,240,516 | 1,546,231 |
| 流動負債合計 | 237,875,203 | 2,950,241,797 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 237,875,203 | 2,950,241,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,666,756,695 | 13,652,792,369 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,071,267,767 | 8,087,658,657 |
| 元本等合計 | 5,595,488,928 | 21,740,451,026 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,595,488,928 | 21,740,451,026 |
| 負債純資産合計 | 5,833,364,131 | 24,690,692,823 |
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